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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -91.16 | -48.8 | -4.51 | -44.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 29.29 | 45.76 | 63.82 | 24.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 22.38 | -31.84 | -41.89 | -62.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -105.28 | -19.23 | -50.09 | 0.171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -53.61 | -5.31 | -28.16 | -37.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 331.58 | 337.02 | 364.74 | 400.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 277.97 | 331.72 | 336.58 | 362.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -5.92 | -27.28 | 32.1 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 78.32 | -184.98 | 417.22 | 113.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -2.23 | -2.05 | 0.329 | -3.87 |
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