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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -5171.43 | 23541.56 | -1293.52 | -7433.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 14577.11 | 9719.01 | 9392.13 | 2304.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -3440.23 | 7756.26 | 598.69 | -1909.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -19130.62 | -9906.81 | -6526.12 | -5825.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -16.5 | -22.23 | -116.99 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -10069.31 | 7720.91 | 3213.94 | -5238.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 40719.08 | 32998.17 | 29784.23 | 35022.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 30649.77 | 40719.08 | 32998.17 | 29784.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 8702.09 | 7482.36 | 7950.96 | 3173.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 16.3 | -5.89 | 150.52 | -68.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 1.85 | 3.11 | 2.46 | -0.285 |
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