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71.00 -0.39    -0.55%
05:00:00 - 終了. CAD 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  株式
市場:  カナダ
  • 出来高: 662,552
  • 売値/買値: 70.99 / 71.01
  • 日中安値/高値: 70.31 - 71.74
カメコ 71.00 -0.39 -0.55%

CCO キャッシュフロー計算書

 
カメコのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2024
31/03
2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン -7.06 80.11 148.08 13.69
営業CF 63.16 201.28 184.79 86.91
減価償却/減耗償却 51.94 42.63 55.99 41.85
減価償却 - 16.63 8.86 8.27
繰延税 18.16 18.15 34.94 18.1
現金支出の伴わない費用 73.43 -26.06 -43.7 236.78
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 11.88 0.078 1.16 -79.06
利息支払い額 2.52 19.54 1.46 19.01
運転資本の変動 -55.15 87.98 15.56 -213.68
投資CF -40.02 -3072.54 -23.64 770.28
設備投資 -40.02 -43.59 -43.14 -39.99
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 - -3028.94 19.51 810.26
財務CF -270.74 748.74 6.73 -14.89
キャッシュ・フロー項目を融資する -2.52 -19.54 -1.46 -19.01
配当金支払い合計 - -52.08 - -
株式の発行(退職) 0.491 4.58 8.91 4.44
債券の発行(退職) - 815.78 -0.721 -0.319
外国為替の影響 16.61 8.16 53.69 -43.58
現金の純増減額 -243.59 -2100.91 213.76 807.08
期首現預金残高 566.81 2667.72 2453.96 1646.88
期末現預金残高 323.22 566.81 2667.72 2453.96
フリーキャッシュフロー 55.89 -10.9 192.17 -125.12
フリーキャッシュフローの伸び 612.96 -105.67 253.59 -197.45
フリーキャッシュフロー利回り 0.091 0.621 0.606 0.261
* CAD百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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