| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 22,279 | 14,625 | 46,947 | 21,789 | 36,921 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +12.25% | -34.36% | +221.01% | -53.59% | +69.45% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 22,890 | 34,828 | 44,322 | 51,143 | 59,282 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,795 | 2,791 | 3,385 | 3,438 | 4,221 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -6,476 | -8,134 | -11,153 | -10,613 | -20,512 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,070 | -14,860 | 10,393 | -22,179 | -6,070 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -8,437 | -4,233 | -7,426 | -7,679 | -5,962 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -6,351 | -6,965 | -9,980 | -22,485 | -15,969 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +44.5% | -9.67% | -43.29% | -125.3% | +28.98% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 3,000 | - | 3,591 | 3,000 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | 3,591 | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 3,000 | - | - | 3,000 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,579 | -4,129 | -727 | -626 | -3,685 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,579 | -4,129 | -727 | -626 | -3,685 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1 | -3 | -2 | -13,645 | -1 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -4,265 | -5,331 | -8,745 | -10,868 | -14,266 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -506 | -502 | -506 | -937 | -1,017 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -823 | 944 | 2,050 | 2,209 | 4,631 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1 | - | 1 | 1 | -1 |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 6,667 | 4,371 | 31,592 | -6,165 | 19,620 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 58,990 | 66,868 | 75,670 | 108,281 | 105,571 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 65,657 | 71,239 | 107,262 | 102,116 | 125,191 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 19,324.88 | 8,303.5 | 36,554.75 | 10,810.25 | 21,200.38 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2.04% | -57.03% | +340.23% | -70.43% | +96.11% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,160.98% | 307.96% | 1,662.62% | 383.00% | 842.12% |
|