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タイプ:  株式
市場:  シンガポール
ISIN:  SG1J27887962 
S/N:  C31
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  • 始値: 3.29
  • 日中安値/高値: 3.29 - 3.32
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CATL キャッシュフロー計算書

 
Capitalandのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2020
30/06
2019
31/12
2019
30/09
2019
30/06
期間の長さ: 6 ヵ月 12 ヵ月 9 ヵ月 6 ヵ月
純利益/スタートライン 13.27 3413.64 2038.42 1510.48
営業CF 313.63 2224.04 1339.09 582.65
減価償却/減耗償却 73.47 118.42 76.6 42.7
減価償却 11.28 18.46 12.52 7.85
繰延税 - - - -
現金支出の伴わない費用 823.04 -844.16 -232.83 -567.22
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 269.67 471.31 287.42 226.78
利息支払い額 448.17 890.76 615.17 344.93
運転資本の変動 -607.42 -482.32 -555.62 -411.17
投資CF -120.75 -358.52 -2278.07 -2152.36
設備投資 -40.54 -81.47 -40 -21.64
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 -80.21 -277.05 -2238.08 -2130.73
財務CF 590.63 -767 1483.48 1388.88
キャッシュ・フロー項目を融資する -745.67 -1241.38 -770.27 -572.67
配当金支払い合計 -17.92 -520.21 -501.01 -501.01
株式の発行(退職) - - - -
債券の発行(退職) 1354.21 994.59 2754.76 2462.55
外国為替の影響 128.85 -41.88 16.76 21.01
現金の純増減額 912.36 1056.64 561.25 -159.83
期首現預金残高 - 5110.97 5104.95 5094.08
期末現預金残高 - 6167.61 5666.2 4934.25
フリーキャッシュフロー - 2142.57 1299.09 561.01
フリーキャッシュフローの伸び - - - -
フリーキャッシュフロー利回り - - - -
* SGD百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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