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期間の終わり: | 2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
2022 31/12 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -9641.87 | -10852.29 | -15138.99 | -99638.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -5271.65 | 6666.49 | 3373.71 | 3980.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 1670.61 | 7576.31 | 7799.67 | 3746.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -900.12 | -3005.42 | -4416.65 | -2114.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 55.92 | 0.059 | -307.07 | -198.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -4501.02 | 11237.17 | 6756.94 | 5612.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 28286.42 | 17049.26 | 10292.32 | 4680.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 23785.4 | 28286.42 | 17049.26 | 10292.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -4736.21 | 8328.39 | 9260.52 | 17111.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -156.87 | -10.07 | -45.88 | 155.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -19.06 | 27.65 | 12.36 | - |
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