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Caterpillar Inc DRC (CATR)

CBOEカナダ
通貨 CAD
31.02
+2.58(+9.07%)
終了

CATR キャッシュフロー計算書

上級者向けキャッシュ・フロー計算書
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期間の終わり:
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31/12
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31/12
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31/12
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31/12
2022
31/12
2023
31/12
営業活動によるキャッシュフロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa6,9126,3277,1987,76612,885
営業キャッシュフロー成長率成長率
当期純利益
減価償却と償却合計
繰延資産の償却費合計
その他の非現金項目合計
正味営業資産の変動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+5.4%-8.46%+13.77%+7.89%+65.92%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa6,0932,9986,4896,70510,335
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2,5772,4322,3522,2192,069
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,1721,314-996642330
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,930-417-647-1,800151
投資活動によるキャッシュフロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,928-1,485-3,084-2,541-5,871
投資活動によるキャッシュフロー成長率
資本支出
固定資産売却額
現金による買収
事業売却
その他の投資活動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+39.98%+22.98%-107.68%+17.61%-131.05%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,669-2,115-2,472-2,599-3,092
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,1537721,265830781
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4125361-4
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-453-167-1,913-773-3,556
財務活動によるキャッシュ・フロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-4,538-3,755-4,188-7,281-6,932
財務活動によるキャッシュ・フロー成長率
総債務発行高
発行済み短期債務合計
発行済み長期債務合計
総債務返済高
短期債務返済額合計
長期債務返済額合計
普通株式の発行
普通株式の買戻し
優先株式の発行
優先株式の買戻し
普通株式と優先株式の支払配当金
支払済特別配当
その他の財務活動
外国為替レート調整
その他のキャッシュフロー調整額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-24.33%+17.25%-11.53%-73.85%+4.79%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa9,84110,43110,4777,0768,257
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--3,488402-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa9,84110,4316,9896,6748,257
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-8,435-11,041-9,796-7,728-7,663
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-138-2,804---1,345
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-8,297-8,237-9,796-7,728-6,318
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2382291355112
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-4,047-1,130-2,668-4,230-4,975
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,132-2,243-2,332-2,440-2,563
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3-1-4-10-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-44-13-29-194-110
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
現金の純増減額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4021,074-103-2,250-28
期首現預金残高
期末現預金残高
レバレッジフリーキャッシュフロー
レバレッジフリーキャッシュフロー成長
フリーキャッシュフロー利回り
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa6,8977,7488,5318,2926,134
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa7,2998,8228,4286,0426,106
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2,880.52,168.637,036.883,5758,487.5
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-18.11%-24.71%+224.49%-49.2%+137.41%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
* USD百万ドル(一株あたりの項目を除く)