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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -707.92 | - | 316.02 | 109.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -26.75 | 167.55 | 245.68 | 153.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 88.09 | -33.52 | -41.07 | -37.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 108.2 | -154.57 | -49.43 | -50.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 189.37 | 47.9 | 158.6 | 16.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -46.87 | - | 155.18 | 64.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 750.1 | 554.23 | 399.04 | 334.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 703.23 | 533.68 | 554.23 | 399.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -288.45 | 29.35 | 7.79 | 59.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -1082.86 | 276.73 | -86.9 | 106.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -1.69 | 1.83 | 4.63 | 2.57 |
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