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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 7.1 | 45.6 | -3.8 | 3.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 9.1 | 89.9 | 36.6 | 81.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -290.7 | -187.9 | -29.8 | 16.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 1772.9 | -103.3 | 281.2 | -2026.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -6.2 | 5.3 | -4.7 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 1477.8 | -194.9 | 294.1 | -1922 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | -1085.3 | 765.2 | 216.2 | 2408.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 392.5 | 570.3 | 510.3 | 486.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 15.82 | -2.61 | 42.15 | 98.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 705.74 | -106.2 | -57.17 | 383.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -0.181 | 0.609 | 0.045 | 0.516 |
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