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CHWY キャッシュフロー計算書

 
Chewy Incのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
InvestingPro 上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2024
28/01
2023
29/10
2023
30/07
2023
30/04
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン 34.26 -35.81 18.95 22.18
営業CF 98.86 80.21 158.76 148.39
減価償却/減耗償却 19.1 17.52 20.6 22.28
減価償却 - - - -
繰延税 - - - -
現金支出の伴わない費用 41.71 108.52 47.24 69.91
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 1799.76 - - -
利息支払い額 2.87 - - -
運転資本の変動 -4.62 -18.02 64.78 27.42
投資CF -49.91 -65.1 -106.31 -66.04
設備投資 -32.38 -31.68 -57.64 -21.57
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 -17.52 -33.42 -48.67 -44.46
財務CF 82.53 -2.8 -4.03 -4.11
キャッシュ・フロー項目を融資する 60.6 -2.67 -3.84 -3.94
配当金支払い合計 - - - -
株式の発行(退職) 21.97 - -0.005 -
債券の発行(退職) -0.035 -0.124 -0.177 -0.174
外国為替の影響 0.464 -0.289 0.05 0.06
現金の純増減額 131.62 12.31 48.42 78.24
期首現預金残高 470.61 457.1 408.68 330.44
期末現預金残高 602.23 469.41 457.1 408.68
フリーキャッシュフロー 143.51 39.91 111.08 106.76
フリーキャッシュフローの伸び 259.61 -64.08 4.05 66.45
フリーキャッシュフロー利回り 0.795 0.625 0.702 0.958
* USD百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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