Civitas Resources Inc (CIVI)

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適正価格
日中安値/高値
27.3229.20
52週高値/安値
22.7952.22
主要統計データ
前日終値
27.38
始値
28.78
日中安値/高値
27.32-29.2
52週高値/安値
22.79-52.22
出来高
22.4M
平均出来高 (3か月)
1.93M
1年の変動
-46.0599%
一株当たり純資産価値
72.15
フェア
unlock見る
フェアバリュー上昇/下落余地
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CIVIスコアpro icon
企業の健全性
見る
フェア
開放価格
適正価格
上値余地
価格ターゲット
36.60
上昇余地
+33.67%
メンバーのセンチメント
弱気
強気
Proのヒント
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Civitas Resources Incニュースと分析

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テクニカル分析

サマリー
強い売り
売り
中立
買い
強い買い
強い売り
テクニカル指標
強い売り
移動平均
売り

Civitas Resources Inc 企業情報

シビタス・リソーシズ(Civitas Resources Inc)は、独立した探査および生産会社である。【事業内容】ロッキー山脈地域、主にコロラド州のデンバージュールズバーグ盆地(DJ盆地)における石油および関連する液体に富む天然ガスの取得、開発、生産に注力する。合計3702の総生産井に関心を持っており、そのうち3116は水平型である。また、総面積約826500エーカー(正味525900エーカー)からなる総面積を保有する。中流資産は運営する生産に信頼性の高い収集、処理、および保管を提供する。

従業員数
655

Civitas Resources IncSWOT分析


財務の岐路
Civitas Resourcesは、高レバレッジと生産の課題に直面しながらも、30%のフリーキャッシュフロー利回りと72.2%の粗利益率を含む強固なファンダメンタルズを維持しています。
戦略的リバランス
DJ Basinにおける3億ドルの資産売却目標(負債削減と在庫成長を目的)と、1億ドルのコスト最適化イニシアチブについて解説します。
市場動向
PermianとDJ Basinにおける Civitasのポジション、原油市場の不確実性、および株価の再評価を達成するために必要な規模拡大の課題について詳しく分析します。
アナリスト見通し
アナリストの目標株価は40ドルから84ドルの範囲で、平均60.44ドルとなっており、Civitasの成長可能性と財務安定性に対する様々な見方を反映しています。
SWOT分析を詳細に読みましょう

Civitas Resources Inc のQ2/2025業績発表のまとめ

  • 2025年第2四半期のEPSは1.34ドルで、予想の1.11ドルを上回り、売上高が予想を下回ったにもかかわらず、時間外取引で株価が5.47%上昇しました。
  • 堅調な生産量の増加とコスト最適化が報告されました。原油生産量は6%増加、現金営業費用は10%削減されました。
  • 2026年の生産目標は145,000~150,000 boe/日。FCFの50%が自社株買いに充当されます。
  • 同社は、年末までに純負債を45億ドルに削減し、財務の柔軟性を維持することを目指しています。
  • 経営陣は、経営陣の解説において、戦略的優先事項と成功した資産売却を強調しています。
最終更新: 2025-08-15 20:07
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CIVIを同業他社およびセクターと比較

比較する指標
CIVI
同業他社
セクター
関係
株価収益率
0.0x32.1x6.0x
PEGレシオ
0.00−0.980.00
PBR
0.0x1.8x1.1x
価格 / LTM 売上
0.0x2.5x1.3x
アップサイド(アナリスト目標株価)
0.0%10.2%12.8%
フェアバリュー上昇余地
見る10.8%5.7%見る

アナリスト評価

2 買い
8 継続
0 売り
評価:
10人のアナリスト
全体コンセンサス
中立

アナリスト12か月価格ターゲット:

平均 36.60
(+33.67% 上昇余地)
堅調
記事職業価格ターゲット上値余地・下値余地株価ターゲットからアクション日付

配当

配当性向
配当性向(直近12か月)
利益剰余金
1株当たり利益 6.86%
配当利回り
7.30%
業界中央値 4.89%
年間配当額
2.00
不規則払い
5年間成長率
-
成長の流れ

利益

最新リリース
2025年11月06日
1株利益(EPS) / 予想
1.93 / 1.31
売上高 / 予想
1.17B / 1.18B
一株当たり利益修正
最近90日

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