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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -17727.77 | -9221.86 | 800.94 | 3772.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -2366.91 | 24709.18 | -720.72 | 27711.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -3285.17 | -13373.58 | -17889.52 | -10070.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -9895.54 | 526.74 | -820.33 | 7443.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 898.26 | -1951.3 | 720.12 | 3844.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -15547.63 | 11862.34 | -19430.58 | 25084.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 31529.17 | 19666.83 | 39097.41 | 14013.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 15981.54 | 31529.17 | 19666.83 | 39097.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 15471.12 | 8510.38 | -32452.04 | 12755.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 81.79 | 126.22 | -354.41 | 116.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -1.56 | 1.67 | -2.4 | 2.19 |
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