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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -25.76 | 10.78 | 9.16 | 26.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 307.51 | 129.94 | 17.84 | -109.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -6.93 | 10.38 | -23.04 | -4.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -32.42 | -72.17 | 35.89 | -118.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 268.16 | 68.16 | 30.69 | -232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 316.88 | 248.72 | 218.03 | 450.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 585.05 | 316.88 | 248.72 | 218.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 306.97 | 136.17 | -24.06 | -115.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 125.43 | 666.05 | 79.19 | -129.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 30.73 | 10.37 | 0.078 | -6.67 |
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