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タイプ:  株式
市場:  アメリカ
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CRK キャッシュフロー計算書

 
コムストック・リソーシズのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
InvestingPro 上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
2023
31/03
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン 108.38 14.72 -45.71 134.5
営業CF 228.21 70.76 331.51 386.36
減価償却/減耗償却 185.56 148.19 140.18 133.98
減価償却 - - - -
繰延税 15.42 3.61 -13.91 39.18
現金支出の伴わない費用 -89.06 2.33 49.03 -15.57
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 - 0.614 29 0.184
利息支払い額 10.77 76.28 2.51 71.44
運転資本の変動 21.35 -96.46 186.01 131.45
投資CF -355.57 -351.04 -338.68 -372.51
設備投資 -355.57 -351.04 -379.84 -372.64
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 - - 41.16 0.13
財務CF 124.2 290.2 -16.59 -34.83
キャッシュ・フロー項目を融資する 24 - - -0.144
配当金支払い合計 -34.8 -34.8 -34.69 -34.69
株式の発行(退職) - - -1.9 -
債券の発行(退職) 135 325 20 -
外国為替の影響 - - - -
現金の純増減額 -3.17 9.92 -23.76 -20.98
期首現預金残高 19.84 9.92 33.68 54.65
期末現預金残高 16.67 19.84 9.92 33.68
フリーキャッシュフロー -250.37 -308.13 -58.14 -95.26
フリーキャッシュフローの伸び 18.75 -430.02 38.97 23.89
フリーキャッシュフロー利回り -5.2 -9.17 -1.51 0.46
* USD百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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