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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 108.38 | 14.72 | -45.71 | 134.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 228.21 | 70.76 | 331.51 | 386.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -355.57 | -351.04 | -338.68 | -372.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 124.2 | 290.2 | -16.59 | -34.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -3.17 | 9.92 | -23.76 | -20.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 19.84 | 9.92 | 33.68 | 54.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 16.67 | 19.84 | 9.92 | 33.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -250.37 | -308.13 | -58.14 | -95.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 18.75 | -430.02 | 38.97 | 23.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -5.2 | -9.17 | -1.51 | 0.46 |
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