ITCen CTS Co Ltd (031820)

通貨 KRW
753
0(0.00%)
終了·

031820 キャッシュフロー計算書

期間の終わり:
2015
31/12
2016
31/12
2017
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
2025
31/12
営業キャッシュフロー成長率成長率
当期純利益
減価償却と償却合計
繰延資産の償却費合計
その他の非現金項目合計
正味営業資産の変動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+5.72%+159.28%-212.77%+142.61%+220.25%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2,384.2824,329.313,953.1718,667.9352,830.74
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3,241.286,305.348,317.317,987.2910,226.23
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa21,740.075,307.3713,893.9520,205.92-18,741.26
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-11,259.065,818.8-73,260.11-26,795.0619,946.06
投資活動によるキャッシュフロー成長率
資本支出
固定資産売却額
現金による買収
事業売却
その他の投資活動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2.42%+248.89%-170.09%-148.04%+3.95%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,127.42-3,440.9-2,158.03-55,203.26-26,128.12
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa175.629,858.95156.6280.171,105.87
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-7,000-10,881.78243.42--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa40,323.26130.35---
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-47,365.026,657.41-13,888.8516,311.97-12,256.07
財務活動によるキャッシュ・フロー成長率
総債務発行高
発行済み短期債務合計
発行済み長期債務合計
総債務返済高
短期債務返済額合計
長期債務返済額合計
普通株式の発行
普通株式の買戻し
優先株式の発行
優先株式の買戻し
普通株式と優先株式の支払配当金
支払済特別配当
その他の財務活動
外国為替レート調整
その他のキャッシュフロー調整額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+16.13%-85.62%+673.47%-35.03%+127.43%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa40,876.369,242.35137,193.06135,778.1991,135.14
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa40,876.369,242.35137,193.06135,778.1991,135.14
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-66,835.96-65,526.79-115,562.3-117,218.06-83,467.07
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-66,835.96-65,526.79-115,562.3-117,218.06-83,467.07
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa58,491.75-6,519.29--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa----19,999.85
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-7,672.7-141.18-503.36-597.9313,184.38
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa15.28-16.56-26.4853.98-149.28
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
期首現預金残高
期末現預金残高
レバレッジフリーキャッシュフロー
レバレッジフリーキャッシュフロー成長
フリーキャッシュフロー利回り
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa41,585.4867,573.13135,215.79100,093.4999,364.63
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa67,573.13135,215.79100,093.4999,364.63167,051.1
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa51,095.9831,548.35-50,753.68-37,789.6535,312.38
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+377.18%-38.26%-260.88%+25.54%+193.44%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa17.62%50.17%-53.47%-53.74%51.56%
* KRW百万ドル(一株あたりの項目を除く)

よくある質問

ITCen CTSの営業キャッシュフローは前四半期比でどう変化しましたか?

営業キャッシュフローは前四半期比で4,579%変化し、87,374となりました。

ITCen CTSの設備投資額はいくらでしたか?

直近四半期の設備投資額は合計-2,192でした。

ITCen CTSの財務キャッシュフローは最近どう推移していますか?

直近四半期の財務キャッシュフローは-13,668で、前四半期比で-221%変化しました。

ITCen CTSは最近、借入を増やしましたか?それとも返済しましたか?

直近四半期の新規借入は964、返済額は-32,633でした。

ITCen CTSの直近四半期のレバレッジド・フリーキャッシュフローはいくらですか?

レバレッジド・フリー・キャッシュフローは 83,610 で、前四半期から 790% の変化となりました。

ITCen CTS のフリー・キャッシュフロー利回りはどのくらいですか?

直近四半期のフリー・キャッシュフロー利回りは 118% でした。

ITCen CTS は、直近の会計年度に営業活動からいくらのキャッシュを生み出しましたか?

直近の会計年度において、ITCen CTS は営業活動から 64,262 のキャッシュを生み出しました。

ITCen CTS の営業キャッシュフローは前年比でどのように変化しましたか?

営業キャッシュフローは、前会計年度と比べて 220% 増加しました。
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