| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,613.66 | 3,407.37 | 3,321.29 | 4,614.79 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +10.94% | -5.71% | -2.53% | +38.95% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,686.13 | 4,033.4 | 1,943.42 | 292.34 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 326.02 | 1,105.14 | 1,788.71 | 1,863.18 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 10.07 | - | 80.12 | 61.84 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 483.8 | 241.21 | 1,647.52 | 149.25 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 107.65 | -1,972.37 | -2,138.47 | 2,248.19 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -4,631.97 | -25,092.37 | 755.46 | -354.1 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 9,762.16 | 18,297.56 | -4,410.54 | -2,794.31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +598.03% | +87.43% | -124.1% | +36.64% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,658.14 | 4,666.59 | 1,632.17 | 826.47 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,513.59 | 4,114.31 | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 144.55 | 552.28 | 1,632.17 | 826.47 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -67.38 | -291.84 | -4,931.77 | -1,754.85 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | -4,279.78 | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -67.38 | -291.84 | -651.98 | -1,754.85 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 6,567.87 | 15,905.74 | 1.88 | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | -594.07 | -82.05 | -266.6 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -416.94 | -676.99 | -861.22 | -485.73 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | -769.41 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 20.48 | -711.88 | -169.55 | -1,113.6 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -442.78 | -209.17 | -69.06 | -44.96 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 8,301.08 | -3,596.61 | -402.85 | 1,421.42 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 6,914.15 | 15,215.22 | 11,618.62 | 11,215.77 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 15,215.22 | 11,618.62 | 11,215.77 | 12,637.19 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,041.89 | 2,996.65 | 1,860.7 | 3,580.96 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -7.7% | -1.49% | -37.91% | +92.45% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 14.87% | 30.76% | - |
|