流動資産合計 |
226.13 |
232.98 |
223.44 |
200.03 |
現金および短期投資 |
92.61 |
86.27 |
97.97 |
62.1 |
現金 |
- |
69.88 |
82.74 |
46.8 |
現金および現金同等物 |
76.54 |
0.3 |
0.23 |
0.23 |
短期投資 |
16.07 |
16.09 |
14.99 |
15.07 |
純売掛金合計 |
130.61 |
129.54 |
113.57 |
124.56 |
売掛金 |
74.31 |
121.21 |
105.92 |
116.4 |
在庫合計 |
2.92 |
3.03 |
2.85 |
2.55 |
前払費用 |
- |
14.13 |
9.05 |
10.82 |
その他の流動資産、合計 |
- |
- |
- |
- |
|
総資産 |
377.47 |
376.04 |
378.32 |
347.72 |
固定資産合計 - ネット |
4.7 |
4.42 |
4.79 |
5.01 |
固定資産合計 - グロス |
- |
- |
26.51 |
- |
減価償却累計額 |
- |
- |
-8.89 |
- |
純暖簾 |
57.61 |
57.61 |
57.61 |
57.61 |
純無形資産 |
37.85 |
39.42 |
42.67 |
45.03 |
長期投資 |
50.37 |
39.6 |
47.9 |
38.4 |
受取手形 - 長期 |
- |
1.08 |
0.98 |
0.74 |
その他の長期資産、合計 |
0.81 |
0.93 |
0.94 |
0.9 |
その他の資産、合計 |
- |
- |
- |
- |
|
流動負債合計 |
221.91 |
221.69 |
216.04 |
212.38 |
買掛金 |
98.83 |
29.41 |
27.22 |
22.18 |
買掛/未払い |
- |
- |
- |
- |
未払費用 |
- |
- |
- |
- |
支払手形/短期負債 |
8.62 |
11.4 |
6.58 |
10.27 |
1年以内返済長期借入金/キャピタル·リース |
48.1 |
47.72 |
48.8 |
49.51 |
その他の流動負債、合計 |
66.36 |
133.16 |
133.44 |
130.42 |
|
総負債 |
313.75 |
314.84 |
314.45 |
283.27 |
長期負債合計 |
77.05 |
79.49 |
84.37 |
55.29 |
長期負債 |
69.24 |
69.35 |
71.72 |
41.04 |
キャピタル·リース債務 |
7.82 |
10.14 |
12.66 |
14.25 |
繰延税額 |
- |
- |
- |
- |
少数株主持分 |
- |
- |
- |
- |
その他の負債、合計 |
14.78 |
13.66 |
14.04 |
15.61 |
|
総資本 |
63.72 |
61.2 |
63.88 |
64.45 |
償還優先株式、合計 |
- |
- |
- |
- |
優先株式-非償還、合計 |
- |
- |
- |
- |
普通株式、合計 |
24.57 |
24.57 |
24.57 |
24.57 |
資本剰余金 |
74.95 |
74.95 |
74.95 |
74.95 |
留保利益(累積赤字) |
-35.18 |
-37.48 |
-34.76 |
-34.09 |
金庫株-普通株式 |
-0.62 |
-0.54 |
-0.54 |
-0.6 |
ESOP 債務保証 |
- |
- |
- |
- |
未実現損益 |
- |
- |
- |
- |
そのほかの資本、合計 |
- |
-0.3 |
-0.34 |
-0.39 |
|
負債および株主資本合計 |
377.47 |
376.04 |
378.32 |
347.72 |
流通普通株式発行数 |
24.5 |
24.51 |
24.5 |
24.49 |
優先株式発行数 |
- |
- |
- |
- |