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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 66008.36 | 15578.69 | 24742.32 | 15409.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 13547.95 | 64481.17 | 32741.62 | 25238.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -71390.23 | -31980.46 | -26323.4 | -35926.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 28207.12 | -1105.07 | -34762.07 | 46878.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -1201.25 | - | -50.16 | -454.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -32271.51 | 31275.82 | -28346.06 | 37896.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 143777.7 | 112501.88 | 140847.94 | 102951.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 111506.19 | 143777.7 | 112501.88 | 140847.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -52260.42 | 19278.12 | 3652.46 | 10941.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -371.09 | 427.81 | -66.62 | 134.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -3.86 | 1.94 | 1.22 | -0.547 |
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