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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -21.65 | -35.53 | 82.27 | -12.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -71.32 | 125.98 | 31.57 | -34.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 0.79 | 71.17 | 166.41 | -6.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -55.59 | -79.53 | 1.08 | -16.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -126.11 | 117.65 | 199.05 | -57.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 707.77 | 594.91 | 393.99 | 458.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 581.66 | 712.56 | 593.04 | 400.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -73.62 | 260.23 | -91.92 | 43.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -128.29 | 383.09 | -313.72 | 131.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -1.84 | 2.54 | 0.698 | -0.659 |
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