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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -80606.71 | 109468.52 | 69513.88 | 127599.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -1328774.97 | -730023.3 | 481013.14 | -471973.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -36044.1 | 23844.33 | -19117.44 | -296496.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 1548937.27 | 359818.93 | -267284.87 | 1082321.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 26.4 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 183608.21 | -346597.85 | 195297.41 | 313447.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 66111.36 | 2005152.97 | 1809855.55 | 1496407.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 249719.57 | 1658555.11 | 2005152.97 | 1809855.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -3410479.42 | -410966.28 | 10821826.12 | -9173098.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -729.87 | -103.8 | 217.97 | -127.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -175.74 | -101.79 | 61.06 | -54.84 |
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