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Delta Oil & Gas Inc (DLTA)

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DLTA キャッシュフロー計算書

 
Delta Oil & Gas Incのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2014
30/09
2014
30/06
2014
31/03
2013
31/12
期間の長さ: 0 ヵ月 6 ヵ月 3 ヵ月 12 ヵ月
純利益/スタートライン 48.73 -0.36 -0.23 -1.21
営業CF 49.44 0.05 14452.13 14452.13
減価償却/減耗償却 33.74 0.28 0.16 0.46
減価償却 - - - -
繰延税 - - - -
現金支出の伴わない費用 -2.06 - - 0.6
現金収入 - - 147568.52 147568.52
営業支出 - - -100639.1 -100639.1
税支払額 9.03 - -817.97 -817.97
利息支払い額 - - - -
運転資本の変動 -30.98 0.12 -31659.32 -31659.32
投資CF 112.37 -0.2 -18335 -18335
設備投資 -2.4 -0.3 -18333.33 -18333.33
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 114.77 0.1 -1.67 -1.67
財務CF -49 0.06 3279.42 3279.42
キャッシュ・フロー項目を融資する - -0.02 -0.02 -0
配当金支払い合計 -0.02 - - -
株式の発行(退職) - - - 0.02
債券の発行(退職) -48.98 0.08 3279.42 3279.42
外国為替の影響 - -0 0.26 0.26
現金の純増減額 112.81 -0.1 -603.19 -603.19
期首現預金残高 - - - -
期末現預金残高 - - - -
フリーキャッシュフロー - - - -
フリーキャッシュフローの伸び - - - -
フリーキャッシュフロー利回り - - - -
* 百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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