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Delta sugar (SUGR)

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59.98 -0.02    -0.03%
13/06 - 終了. EGP 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  株式
市場:  エジプト
ISIN:  EGS30201C015 
  • 出来高: 90,826
  • 売値/買値: 59.70 / 59.99
  • 日中安値/高値: 58.78 - 60.00
Delta sugar 59.98 -0.02 -0.03%

SUGR キャッシュフロー計算書

 
Delta sugarのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2024
31/03
2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン 216.75 251.58 251.58 764.71
営業CF 482.86 -417.06 -417.06 1444.7
減価償却/減耗償却 12.47 26.64 13.32 12.44
減価償却 - - - -
繰延税 - - - -
現金支出の伴わない費用 -34.47 -319.75 -319.75 466.85
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 - -72.26 -72.26 144.52
利息支払い額 4.21 1.78 -1.84 0.107
運転資本の変動 288.1 -362.21 -362.21 200.7
投資CF 92 201.98 201.98 -190.88
設備投資 -9.73 -13.59 -13.59 -9.87
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 101.73 215.58 215.58 -181.01
財務CF -224 2258.03 2258.03 -4768.43
キャッシュ・フロー項目を融資する -4.21 2149.67 2149.67 -0.107
配当金支払い合計 -217.61 - - -4759.89
株式の発行(退職) - - - -
債券の発行(退職) -2.19 108.36 108.36 -8.44
外国為替の影響 63.84 3.63 107.89 -222.8
現金の純増減額 350.86 -107.61 -107.61 786.51
期首現預金残高 1471.37 1578.98 1578.98 900.07
期末現預金残高 1822.23 1471.37 1471.37 1686.58
フリーキャッシュフロー - 161.23 -375.68 564.42
フリーキャッシュフローの伸び - 142.92 -166.56 170.75
フリーキャッシュフロー利回り 5.41 -2.87 -3.99 27.41
* EGP百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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