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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -1730.22 | 3943.8 | -1987.79 | -1760.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 2106.21 | 6227.02 | -1076.49 | 4534.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 3280.57 | -571.73 | -2078.51 | -8152.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -1788.64 | -428.29 | -471.8 | -4159.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -116.26 | 62.24 | 38.01 | 185.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 3478.4 | 5223.69 | -3629.31 | -7673.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 20578.89 | 15355.19 | 18984.5 | 26658.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 24057.29 | 20578.89 | 15355.19 | 18984.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -996.67 | 3560.9 | -1531.49 | 4009.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -127.99 | 332.51 | -138.2 | 173.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 0.722 | 3.26 | -0.514 | 1.31 |
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