| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 50,637 | 54,462 | 44,812 | 7,935 | 89,095 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -0.69% | +7.55% | -17.72% | -82.29% | +1,022.81% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 34,676 | 25,102 | 32,112 | 35,179 | -26,468 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 33,226 | 32,724 | 38,050 | 48,792 | 53,097 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -5,478 | -7,798 | -11,222 | -13,708 | 18,268 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -11,787 | 4,434 | -14,128 | -62,328 | 44,198 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -24,884 | -33,037 | -147,612 | -73,160 | -66,457 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +35.18% | -32.76% | -346.81% | +50.44% | +9.16% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -34,042 | -32,719 | -35,935 | -40,817 | -52,057 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,613 | 5,895 | 909 | 1,383 | 1,894 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,323 | -2,817 | -124,095 | -30,732 | -14,069 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 10,408 | 1,100 | 11,618 | 2 | 395 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,540 | -4,496 | -109 | -2,996 | -2,620 |
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -26,799 | 6,338 | 99,549 | 83,948 | -2,920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -127.48% | +123.65% | +1,470.67% | -15.67% | -103.48% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 60,250 | 62,105 | 149,070 | 171,628 | 106,747 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | 43,715 | 3,000 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 60,250 | 62,105 | 149,070 | 127,913 | 103,747 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -72,896 | -44,191 | -36,927 | -69,623 | -93,716 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -9,383 | -8,866 | -650 | - | -15,417 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -63,513 | -35,325 | -36,277 | -69,623 | -78,299 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1 | 23 | 20 | -6 | 29 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -11,849 | -8,531 | -9,479 | -9,479 | -9,478 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,303 | -3,068 | -3,135 | -8,572 | -6,502 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -895 | -3,100 | -531 | 6,265 | 2,363 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | 1 | 1 |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,941 | 24,663 | -3,782 | 24,989 | 22,082 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 18,727 | 20,222 | 42,035 | 38,391 | 65,451 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 16,786 | 44,885 | 38,253 | 63,380 | 87,533 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 27,204 | 43,606.75 | -45,725.88 | -40,963.13 | 34,614.13 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -21.79% | +60.3% | -204.86% | +10.42% | +184.5% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5.46 | 8.3 | 2.25 | -17.02 | 11.82 |
|