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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 65.12 | 96.58 | 92.56 | 80.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 14.05 | 70 | 87.43 | -25.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -19.26 | -402.62 | 314.17 | -110.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -11.81 | -9.88 | 10.06 | -2.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -17.02 | -342.5 | 411.66 | -137.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 173.77 | 516.27 | 104.61 | 242.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 156.75 | 173.77 | 516.27 | 104.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -15.24 | 10.53 | 71.85 | -95.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -244.65 | -85.34 | 174.85 | -178.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -0.065 | 0.296 | 0.359 | -0.402 |
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