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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -154 | -73 | -170 | -161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 485 | 398 | 393 | 397 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -119 | -78 | -135 | -10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -50 | -4 | -308 | -390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 6 | -1 | -4 | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 337 | 302 | -53 | -2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 2319 | 2042 | 1957 | 1835 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 2656 | 2344 | 1904 | 1833 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 477.38 | 347.5 | 329.75 | 291.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 37.37 | 5.38 | 13.17 | 150.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 1.01 | 1.04 | 1.05 | 1.27 |
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