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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -44.5 | -115.57 | -115.57 | -40.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -69.69 | -92.02 | -92.02 | -84.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -45.72 | -65.6 | -65.6 | -236.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -37.52 | -46.38 | -46.38 | -58.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | -6.52 | -6.52 | 23.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -129.24 | -205.22 | - | -376.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 1694.56 | 1899.77 | 1899.77 | 2482.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 1565.31 | 1694.56 | 1694.56 | 2106.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -643.73 | -78.31 | -105.15 | 35.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -722.02 | 25.53 | -397.91 | 133.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -0.693 | -0.643 | -0.69 | -0.534 |
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