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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 27831.65 | 34943.2 | 21061.36 | 33034.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -95657.68 | 45722.67 | -13987.97 | 164469.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -4108.39 | -49292.61 | -12036.94 | -178673.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 47803.47 | 67805.84 | 18796.14 | 30335.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -2019.45 | 244.93 | - | -5111.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -50065 | 65730.81 | -6994.39 | 16922.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 161948.86 | 96218.05 | 103212.44 | 86290.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 111883.86 | 161948.86 | 96218.05 | 103212.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -116668.65 | -39640.41 | -38615 | 166998.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -194.32 | -2.66 | -123.12 | 404.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -7.32 | -0.348 | -1.84 | 10.61 |
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