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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -737.8 | 27953.24 | 61815.43 | 124152.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 305065.56 | -363481.35 | 248155.23 | 200072.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -85141.57 | 100481.31 | 84519.3 | -176782.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -87679.24 | 175550.1 | -264768.02 | -26066.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 25432.19 | -13636.05 | -9260.54 | -22298.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 131642.29 | -87490.57 | 67925.78 | -2721.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 50141.73 | 137632.3 | 69706.52 | 72428.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 181784.02 | 50141.73 | 137632.3 | 69706.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 173777.26 | -490555.33 | 216034.32 | 70416.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 135.42 | -327.07 | 206.8 | -72.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 80.82 | -105.69 | 82.58 | 69.47 |
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