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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -4213 | -4669 | -8744 | -5578 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 514 | 1184 | 450 | 928 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 7767 | 589 | 1323 | -1929 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -6609 | -1264 | -5356 | 1836 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 1024 | 944 | -1629 | -483 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 1659 | 508 | -3620 | 870 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 2186 | 1679 | 1679 | 4383 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 3845 | 2187 | 1679 | 5253 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 30348.25 | -32515 | 794.88 | -2248.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 193.34 | -4345.47 | 135.35 | -1567.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 6.12 | 17.95 | 6.59 | 3.68 |
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