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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -69.76 | 1111.7 | 601.6 | 1361.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -3848.53 | -4878.87 | 15096.21 | -17065.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 716.97 | 416.73 | -2503.49 | 1734.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 1073.68 | -393.66 | -3279.53 | 4777.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -160.64 | 133.92 | -314.24 | 79.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -2066.48 | -4860.7 | 9314.47 | -10527.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 5983.58 | 10844.28 | 1529.81 | 12056.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 3917.1 | 5983.58 | 10844.28 | 1529.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -3155.34 | -6148.7 | 13770.9 | -15120.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 48.68 | -144.65 | 191.07 | -220.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -9.12 | -11.57 | 32.38 | -44.59 |
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