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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 7657.62 | 17429.2 | 12248.96 | 660.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 37478.4 | 38966.22 | 60913.64 | 5671.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -14508.02 | -10367.71 | -8245.36 | -10177.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -15705.56 | 18559.44 | -19985.45 | -13975.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -198.75 | 921.04 | -173.34 | -655.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 7870.95 | 47985.92 | 33238.45 | -18795.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 107726.56 | 59740.65 | 26502.2 | 45297.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 115597.51 | 107726.56 | 59740.65 | 26502.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 17324.79 | 12330.93 | 46182 | -9982.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 40.5 | -73.3 | 562.61 | -130.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 6.83 | 8.87 | 17.96 | -1.01 |
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