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エスティ・ローダー・カンパニーズ (EL)

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市場後
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-0.24%
8:53:31 - リアルタイムです
タイプ:  株式
市場:  アメリカ
  • 出来高: 1,737,156
  • 売値/買値: 0.00 / 0.00
  • 日中安値/高値: 144.35 - 150.25
エスティ・ローダー・カンパニーズ 148.80 +0.22 +0.15%

EL キャッシュフロー計算書

 
エスティ・ローダー・カンパニーズのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
InvestingPro 上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
2023
31/03
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン 313 31 -33 156
営業CF 1345 -408 714 266
減価償却/減耗償却 168 167 160 153
減価償却 37 36 36 36
繰延税 -26 -57 -116 -39
現金支出の伴わない費用 110 -3 -76 41
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 132 131 278 138
利息支払い額 130 58 93 48
運転資本の変動 717 -639 627 -120
投資CF -262 -295 -2690 -242
設備投資 -232 -295 -351 -233
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 -30 - -2339 -9
財務CF -270 -219 500 1775
キャッシュ・フロー項目を融資する - 9 -15 -
配当金支払い合計 -238 -236 -238 -236
株式の発行(退職) -26 12 7 30
債券の発行(退職) -6 -4 746 1981
外国為替の影響 - 13 - -
現金の純増減額 849 -939 -1502 1806
期首現預金残高 3090 4029 5531 3725
期末現預金残高 - 3090 4029 5531
フリーキャッシュフロー 1126.75 -760.38 -2078.38 166.25
フリーキャッシュフローの伸び 248.18 63.41 -1350.15 -85.58
フリーキャッシュフロー利回り 2.12 -1.36 -2.72 0.028
* USD百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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