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05/06 - 終了. COP 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  株式
市場:  コロンビア
ISIN:  COI13PA00014 
  • 出来高: 2,365,250
  • 売値/買値: 209.0 / 214.0
  • 日中安値/高値: 90.0 - 95.0
Etb 95.0 +5.0 +5.56%

ETB キャッシュフロー計算書

 
Etbのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
2023
31/03
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン 12094.11 11598.65 -36822.45 -24075.98
営業CF 234438.14 85628.21 26586 -27723.48
減価償却/減耗償却 63081.49 60779.51 59266.79 58195
減価償却 51744.63 11627.34 1575.33 24541.74
繰延税 -22080.7 -21556.19 -44810.03 24267.84
現金支出の伴わない費用 -728.87 51909.46 53161.49 16469.56
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 - - - -
利息支払い額 8886.06 1301.25 - 24785.18
運転資本の変動 98811.44 -60029.14 -60292.43 -112422.86
投資CF -126552.59 -87409.44 -117144.32 -105344.01
設備投資 -101535.18 -68208.31 -99152.86 -92011.12
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 -25017.4 -19201.13 -17991.46 -13332.89
財務CF -16270.4 39493.84 75356.16 -253581.78
キャッシュ・フロー項目を融資する -8886.06 -1301.25 - -24785.18
配当金支払い合計 - - - -
株式の発行(退職) - - - -
債券の発行(退職) -7384.33 40795.09 75356.16 -228796.6
外国為替の影響 1260.48 828.89 4383.99 7083.8
現金の純増減額 91615.16 37712.61 -15202.15 -386649.28
期首現預金残高 151392.61 113680 128882.16 515531.43
期末現預金残高 243007.78 151392.61 113680 128882.16
フリーキャッシュフロー -30095.76 -49984.94 -87638.1 -138286.05
フリーキャッシュフローの伸び 39.79 42.96 36.63 -103.56
フリーキャッシュフロー利回り 29.5 -0.553 -28.38 -32.44
* COP百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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