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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -4063.78 | -4851.67 | 1305.59 | -6984.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 5518.94 | 2226.08 | -5810.93 | 3299.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -863.35 | -283.92 | -426.99 | -153.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -6712.87 | -11720.42 | -1665.7 | 9833.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -10688.24 | -8769.29 | 168.9 | -9621.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -2057.28 | -990.14 | -7162.95 | 3357.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 6895.23 | 7885.38 | 15048.32 | 11691.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 4837.95 | 6895.23 | 7885.38 | 15048.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 5288.63 | 6873.81 | -6603.59 | 1521.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -23.06 | 204.09 | -533.95 | 131.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 21.6 | 11.05 | -30.89 | 11.75 |
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