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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 69.3 | 104.2 | 86.1 | 20.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 135.7 | 287.2 | 216.9 | 3.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -83 | -29.1 | -27.4 | -18.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 65.1 | -312.7 | 108.8 | -4.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 11.6 | -8.8 | 6.3 | -1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 203.7 | -149.2 | 254.8 | -53.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 1575.7 | 1827.1 | 1659 | 1746.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 1779.4 | 1677.9 | 1913.8 | 1693 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -20.24 | 106.5 | 78.28 | 36.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -119 | 36.06 | 115.83 | -64.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 2.22 | 6.77 | 3.32 | -0.274 |
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