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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -31.47 | -62.66 | -135.34 | -131.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 35.61 | 41.8 | 35.97 | -2.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -64.59 | -34.7 | -28.91 | -19.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 24.47 | -29.58 | 25.13 | -4.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 53.06 | -55.32 | 62.05 | 38.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -4.51 | -22.48 | 32.19 | -26.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 45.44 | 67.93 | 35.74 | 62.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 40.93 | 45.44 | 67.93 | 35.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 23.96 | 83.11 | 36.05 | 2.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -71.16 | 130.53 | 1251.49 | -98.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -7.27 | 1.8 | 0.884 | -2.35 |
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