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31/12
2023
31/12
営業活動によるキャッシュフロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa245.53240.43266.9410.94304.82
営業キャッシュフロー成長率成長率
当期純利益
減価償却と償却合計
繰延資産の償却費合計
その他の非現金項目合計
正味営業資産の変動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+16.65%-2.08%+11.01%+53.97%-25.83%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa238.78195.99271359.13274.82
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa127.11137.76139.06152.32164.52
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3.223.433.423.193.63
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-134.15-97.94-160.06-130.16-131.36
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa10.571.1913.4726.46-6.78
投資活動によるキャッシュフロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-205.39-251.74-416.82-629.11-378.31
投資活動によるキャッシュフロー成長率
資本支出
固定資産売却額
現金による買収
事業売却
その他の投資活動
財務活動によるキャッシュ・フロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa62.258.259.05304.5-27.78
財務活動によるキャッシュ・フロー成長率
総債務発行高
発行済み短期債務合計
発行済み長期債務合計
総債務返済高
短期債務返済額合計
長期債務返済額合計
普通株式の発行
普通株式の買戻し
優先株式の発行
優先株式の買戻し
普通株式と優先株式の支払配当金
支払済特別配当
その他の財務活動
外国為替レート調整
その他のキャッシュフロー調整額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+270.36%-6.35%-84.46%+3,264.67%-109.12%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa5655472891,185374
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa5655472891,185374
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-380.25-435.15-274.45-725.47-218.32
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-380.25-435.15-274.45-725.47-218.32
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-78.72145.7612.82-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-4.38-5.94-5.13-2.94-2.51
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-117.21-127.34-139.71-155.33-169.37
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-0.950.96-6.42-9.58-11.58
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
現金の純増減額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa102.3546.94-140.8886.34-101.27
期首現預金残高
期末現預金残高
レバレッジフリーキャッシュフロー
レバレッジフリーキャッシュフロー成長
フリーキャッシュフロー利回り
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-81.23115.15199.4746.91145.12
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa21.12162.0958.59133.2443.84
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa104.94162.1308.1381.09244.84
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-62.13%+54.48%+90.07%+23.69%-35.75%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4.68%4.47%3.11%6.45%4.38%
* USD百万ドル(一株あたりの項目を除く)