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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -88.17 | 331.05 | 268.41 | 485.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -444.39 | 546.3 | 799.78 | 154.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 114.6 | 93.56 | -1111.26 | -1106.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -307.74 | -12.08 | -20.44 | -6.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 11.04 | -10.22 | 10.22 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -642.71 | 626.34 | -320.86 | -959.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 3412.28 | 2769.09 | 2975.91 | 4281.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 2769.58 | 3395.44 | 2655.05 | 3322.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | - | 301.82 | 606.2 | -194.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | - | -50.21 | 412.26 | -163.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -2.86 | 3.73 | 5.89 | 1.15 |
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ありがとうございます!
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