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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -3.98 | 6.05 | -4.73 | -27.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 1.45 | 3.41 | -95.34 | 114.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 4.04 | -2.38 | 20.65 | -27.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -5.81 | -3.46 | 100.7 | -15.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 0.002 | -0.001 | 0.004 | 0.017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -0.295 | -2.44 | 26.06 | 71.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 154.13 | 156.56 | 130.51 | -50.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 153.83 | 154.13 | 156.56 | 21.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | - | -1.45 | -59.75 | 38.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | - | 97.58 | -256.55 | 152.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 1.63 | -0.086 | -103.26 | 234.42 |
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