| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,566.95 | 4,233.16 | 2,489.5 | 2,167.38 | 2,628.8 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| |
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3,285.99 | -1,334.94 | -1,196.23 | -734.73 | -544.23 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -466.63 | -2,664.03 | -1,024.38 | -1,617.36 | -1,858.53 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +31.55% | -470.9% | +61.55% | -57.89% | -14.91% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,860.84 | 2,915.73 | 3,048.3 | 1,798.98 | 483.21 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,018.61 | 794.83 | 1,804.21 | 717.09 | 65.34 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,842.24 | 2,120.91 | 1,244.09 | 1,081.88 | 417.88 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -4,160.87 | -4,555.56 | -3,407.2 | -2,822.02 | -1,742.37 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,256.12 | -1,891.71 | -627.25 | -1,302.25 | -244.98 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,904.75 | -2,663.86 | -2,779.95 | -1,519.77 | -1,497.4 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 15.86 | 12.65 | 6.51 | 20.15 | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -599.8 | -365.99 | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -354.64 | -351.17 | -392.46 | -395.56 | -328.62 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -228.04 | -319.69 | -279.54 | -218.91 | -270.75 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 47.76 | -160.37 | 131.23 | -23.16 | -72.61 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
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| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,137.91 | 73.82 | 400.12 | -207.87 | 153.44 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,145.63 | 1,007.72 | 1,081.54 | 1,481.66 | 1,250.05 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,007.72 | 1,081.54 | 1,481.66 | 1,273.79 | 1,403.49 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,165.53 | 2,356 | 1,696.73 | 1,022.79 | 1,312.15 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +61.23% | +102.14% | -27.98% | -39.72% | +28.29% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 7.03% | 15.70% | 9.58% | 15.58% | 17.22% |
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