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FCN キャッシュフロー計算書

 
FTIコンサルティングのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2024
31/03
2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン 79.96 81.63 83.32 62.4
営業CF -274.82 382.99 106.68 -10.99
減価償却/減耗償却 10.42 11.15 10.38 10.1
減価償却 1.02 1.22 1.34 1.42
繰延税 -8.11 -20.85 1.97 -3.56
現金支出の伴わない費用 12.78 0.628 20.36 10.42
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 25.94 12.57 9.64 45.04
利息支払い額 0.765 4.23 6.02 0.519
運転資本の変動 -379.24 288.15 -9.14 -95.98
投資CF 20.61 -6.26 -38.55 -11.02
設備投資 -4.64 -6.26 -14.2 -11.02
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 25.25 - -24.36 -
財務CF 198.58 -287.58 -58.14 -24.71
キャッシュ・フロー項目を融資する 2.3 -1.51 0.874 -3.02
配当金支払い合計 - - - -
株式の発行(退職) -8.71 -1.08 -3.25 -1.69
債券の発行(退職) 205 -285 -55.76 -20
外国為替の影響 - -5.54 - -2.4
現金の純増減額 -59.26 102.07 -2.39 -35
期首現預金残高 303.22 201.15 203.54 238.54
期末現預金残高 243.96 303.22 201.15 203.54
フリーキャッシュフロー -261.45 407.22 42.97 8.46
フリーキャッシュフローの伸び -164.21 847.7 407.83 103
フリーキャッシュフロー利回り -3.8 5.42 1.52 -0.347
* USD百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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