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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -84.91 | -174.38 | -94.96 | -31.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -129.94 | 27 | -47.4 | 37.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -11.97 | -39.66 | -22.36 | -2.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 205.67 | -8.19 | 29.02 | -40.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 63.76 | -20.85 | -40.74 | -4.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 116.24 | 137.21 | 177.47 | 182.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 180 | 116.36 | 136.74 | 177.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -202.74 | 191.71 | -299.44 | 94.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -205.75 | 164.02 | -417.22 | 204.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -8.49 | -0.833 | -3.75 | 0.72 |
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