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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -22.89 | -2.57 | -12.68 | 10.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 21.16 | 20.63 | 46.07 | 6.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -7.09 | 39.06 | -5.7 | 20.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -22.57 | -58.38 | -15.92 | -38.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -9.42 | 1.9 | 24.51 | -11.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 109.6 | 107.34 | 82.12 | 94.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 100.18 | 109.24 | 106.63 | 83.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 20.84 | 42.79 | 19.74 | 17.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -51.3 | 116.78 | 9.78 | -19.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 3.87 | 2.14 | 12.21 | -0.806 |
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