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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 140.83 | -82 | -8.3 | -1.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 106.88 | 60.24 | 103.86 | 111.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 24.81 | 38.2 | 91.56 | 22.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -130.33 | -156.04 | -165.52 | -169.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 1.37 | -57.6 | 29.89 | -35.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 95.26 | 152.91 | 121.44 | 155.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 96.62 | 95.31 | 151.33 | 120.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -121.46 | 421.22 | -104.98 | 119.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -128.84 | 501.24 | -187.51 | 362.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 2.69 | 1.12 | 1.81 | 2.03 |
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