| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,832 | 7,199 | 6,560 | 3,367 | 2,957 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +53.1% | +87.87% | -8.88% | -48.67% | -12.18% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,222 | 3,239 | 2,970 | 2,491 | 2,412 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,646 | 1,633 | 1,429 | 1,430 | 1,555 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 507 | 577 | 378 | 363 | 357 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 323 | 903 | 841 | 325 | 273 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 134 | 847 | 942 | -1,242 | -1,640 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,117 | -1,991 | -1,329 | -1,470 | -6,543 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,772 | -297 | -7,237 | -500 | 511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -92.5% | +89.29% | -2,336.7% | +93.09% | +202.2% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,075 | 4,327 | 1,170 | 1,462 | 3,133 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,075 | 4,327 | 1,170 | 1,462 | 3,133 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -4,552 | -4,174 | -7,548 | -856 | -1,412 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -4,552 | -4,174 | -7,548 | -856 | -1,412 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -272 | -409 | -817 | -1,090 | -1,158 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -23 | -41 | -42 | -16 | -52 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 38 | -110 | 26 | 203 | 127 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -19 | 4,801 | -1,980 | 1,600 | -2,948 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,273 | 1,255 | 6,056 | 4,076 | 5,676 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,254 | 6,056 | 4,076 | 5,676 | 2,728 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,347.25 | 6,360.13 | 6,731.88 | 1,923.75 | 957.75 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +236.64% | +170.96% | +5.85% | -71.42% | -50.21% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5.52% | 11.73% | 5.26% | 3.83% | - |
|