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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -50.85 | -55.81 | -40.47 | -72.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -40.49 | -35.23 | -59.48 | -66.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 49.08 | 4.78 | -5.33 | 41.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 26.09 | -64.9 | -4.03 | 149.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -0.219 | -0.109 | 0.133 | -0.053 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 45.79 | -108.43 | -42.17 | 99.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 195.38 | 303.8 | 345.98 | 246.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 241.17 | 195.38 | 303.8 | 345.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 44.3 | -24.18 | -54.37 | -53.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 283.21 | 55.52 | -0.845 | -12.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -3.02 | -2.36 | -3.52 | -3.67 |
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