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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -95.89 | -46.56 | 8.23 | 1.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -166.76 | 80.15 | 15.06 | -163.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -22.12 | 28.58 | 97.24 | -29.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 269.03 | -4.58 | -80.84 | -115.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 81.32 | 103.93 | 30.31 | -306.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 591.54 | 487.61 | 457.29 | 764.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 672.86 | 591.54 | 487.61 | 457.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 56.54 | 206.56 | 227.74 | 112.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -72.63 | -9.3 | 102.92 | -65.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -5.28 | 0.969 | 0.052 | -2.17 |
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