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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -32.85 | 92.46 | -4.54 | -101.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 29.44 | 19.16 | 26.43 | 59.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -96.49 | -13.72 | -109.43 | 87.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -21.08 | -48.64 | -35.12 | -140.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | -0.017 | -0.235 | -1.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -88.12 | -43.19 | -117.94 | 7.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 767.35 | 770.32 | 888.51 | 881.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 679.22 | 727.13 | 770.57 | 889.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -34.97 | 66.39 | -169.82 | 28.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -152.67 | 139.09 | -696.65 | 132.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -4.14 | -0.885 | -4.69 | 1.45 |
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