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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 23846.67 | -31411.13 | 14605.33 | -20693.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 60534.3 | 57153.47 | 58985.87 | 27360.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -27023.39 | -14904.49 | -21195.27 | -19630.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -17044.65 | -73257.48 | -31601.07 | -60364.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 886.9 | -4234.45 | -3551.41 | 4010.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 16466.26 | -31008.5 | 6189.52 | -52635.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 159305.91 | 190314.41 | 184124.89 | 236760.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 175772.17 | 159305.91 | 190314.41 | 184124.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 76223.33 | -2371.49 | -26415.45 | 51974.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 3314.16 | 91.02 | -150.82 | 361.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 1.78 | 2.28 | 2.06 | 0.351 |
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